Ay sonu
Müşavire giden dosyayı panel hazırlıyor
Ayın son işi hep aynı: fişler poşetten çıkıyor, bir tablo yapılıyor, hepsi gönderiliyor ve bir hafta sonra “şu gider neydi, belgesi var mı” sorusu geliyor. Panel bu turu tek bir Excel dosyasına indiriyor.
- 01ÖzetDönemin geliri, gideri ve farkı. Müşavir dosyayı açtığı an ne olduğunu görüyor.
- 02TahsilatlarNakit, kart ve havale ayrı ayrı; iadeler düşülmüş. Her satır hangi müşteriye ait olduğunu taşıyor.
- 03GiderlerKira, malzeme, fatura. Her satırdan kendi fişinin fotoğrafına atlanıyor.
- 04BelgelerKestiğiniz makbuz ve teklifler, numaralarıyla. İptal edilenler de görünüyor.
- 05FişlerFiş fotoğrafları dosyanın içine gömülü. Ayrı bir klasör, ayrı bir WhatsApp gönderimi yok.
Beşi tek dosyada. Toplamlar formülle yazılıyor, yani müşaviriniz dosyayı filtrelediğinde rakamlar da onunla birlikte değişiyor.
Dosyaya neyin gireceğine siz karar veriyorsunuz
Kasa altındaki “Mali müşavir dosyası” ekranında dönemin bütün tahsilat ve giderleri tek listede duruyor, her satırın yanında bir onay kutusu var. İşaretledikçe iki toplam canlı ilerliyor: dosyaya girecek tutar ve dışarıda kalan tutar. Kaydetmek ayrı bir adım, yanlışlıkla kaydırdığınız bir kutu sessizce kaydedilmiyor.
Kâr / zarar ekranında bu yüzden iki rakam yan yana duruyor: kendi tam kaydınız ve belgeli işaretlediğiniz rakam. Panelde her zaman gerçek kârınızı görüyorsunuz; dosyaya yalnızca işaretlediğiniz kayıtlar giriyor.
Maaş ve komisyon belgeli tarafa girmiyor: ikisi de panelin kendi hesapladığı kalemler ve arkalarında bu sistemde bir belge yok. Bordroyu beyana katacaksanız onu gider olarak girip işaretliyorsunuz.
Fişin fotoğrafı dosyanın içinde
Gideri kaydederken fişin fotoğrafını çekiyorsunuz. Dışa aktarımda o fotoğraf dosyanın “Fişler” sayfasına gömülüyor ve gider satırındaki bağlantı doğrudan ona atlıyor. Müşavirinize tek dosya gidiyor.
Belgeli işaretlediğiniz ama fişi olmayan satır dosyada uyarıyla görünüyor. Eksik, ay kapandıktan sonra telefonla değil, dosyanın içinde ortaya çıkıyor.
Belge kesiyorsunuz, silmiyorsunuz
Tahsilat makbuzu, fiyat teklifi, paket sözleşmesi ve onam formu numaralı üretiliyor ve tarayıcıdan yazdırılıyor. Belge silinmiyor, iptal ediliyor; numarası da yakılıyor. Numarası atlanan bir belge defteri, olmayan bir defterden kötüdür.
Sınır açık: bu bir vergi uygulaması değil. Fatura kesmiyoruz, beyanname üretmiyoruz, hangi kaydın beyana gireceğine karar vermiyoruz. Ürettiğimiz belge işletmenin kendi kaydı ve müşteriye verdiği makbuz.
Konunun tamamı: Ay sonu: fişleri mali müşavire nasıl teslim etmeli →
